中信银行郑州分行成功落地我省首单美式期权及亚式期权产品

   为进一步促进外汇市场发展，更好服务市场主体开展外汇风险管理， 5月20日，国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发【2022】15号）。新政下发后，中信银行郑州分行第一时间进行政策学习，积极联系辖内客户，逐一宣导美式、亚式期权产品，匹配客户套期保值需求，于5月25日落地了河南省内首笔美式期权和首笔亚式期权。
   此次办理期权的为河南省内某大型出口企业， 5月13日以来人民币兑美元结汇价格持续走低，企业对出口应收账款进行套期保值需求强烈。但因企业应收账款回款日期存在较大不确定性，传统欧式期权无法满足客户的套期保值需求。美式期权的推出正当其时，契合了企业对不确定性现金流进行套期保值的需求。与传统欧式期权仅以到期日汇率作为观察价格，亚式期权以某一段时间内的平均汇率作为观察价格，平滑了市场突发性波动对企业套期保值的影响，缓解了企业开展套期保值的后评价压力。中信银行美式期权、亚式期权产品的推出，使企业第一时间享受到了监管新政红利，为企业提升汇率风险管理能力提供了更多选项。
   当前，人民币汇率双向波动已成为外汇市场的新常态。树立风险中性理念，做好汇率风险管理，对涉外企业稳健发展至关重要。此次美式期权、亚式期权的推出正当其时，为涉外客户提供了更丰富的套期保值选择。下一步，中信银行郑州分行将持续践行金融服务实体的宗旨，秉持“专业、快捷、灵活”客户服务理念，为河南省内涉外客户提供一站式“外汇管家”服务，为河南省外贸稳中提升贡献中信力量。（张国莉）
 

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